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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 433.00 | 227 397.00 | 24 036.00 | 251 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 633.00 | 22 251.00 | 6 382.00 | 28 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 756.00 | 258 289.00 | 33 467.00 | 291 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
BN En cours de production de biens | 54 255.00 | | 54 255.00 | 54 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 053.00 | 5 488.00 | 58 565.00 | 64 053.00 |
BZ Autres créances | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
CF Disponibilités | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 791.00 | 5 488.00 | 237 303.00 | 242 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 547.00 | 263 777.00 | 270 770.00 | 534 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
DH Report à nouveau | 107 045.00 | 86 705.00 | | 107 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 476.00 | 20 340.00 | | 22 476.00 |
DL TOTAL (I) | 189 368.00 | 166 892.00 | | 189 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 880.00 | 29 417.00 | | 37 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 682.00 | 35 729.00 | | 38 682.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 402.00 | 65 666.00 | | 81 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 770.00 | 232 558.00 | | 270 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 264.00 | | 640 264.00 | 640 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 264.00 | | 640 264.00 | 640 264.00 |
FM Production stockée | | | 15 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 001.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 001.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 521.00 | 231.00 | | 9 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 768.00 | 231.00 | | 9 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 268.00 | 1 770.00 | | -9 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 245.00 | | 2 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 870.00 | 610 929.00 | | 668 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 394.00 | 590 588.00 | | 646 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 476.00 | 20 340.00 | | 22 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 411.00 | | 3 745.00 | 289 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 291 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 280 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 721.00 | | 3 745.00 | 277 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 203.00 | 20 240.00 | 1 153.00 | 239 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 562.00 | 20 240.00 | 1 153.00 | 230 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 162.00 | 5 488.00 | 9 162.00 | 9 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 162.00 | 5 488.00 | 9 162.00 | 9 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 162.00 | 5 488.00 | 9 162.00 | 9 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 488.00 | 9 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VB T. V. A. | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 790.00 | 83 741.00 | 3 049.00 | 86 790.00 |
VW T.V.A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 402.00 | 81 402.00 | | 81 402.00 |