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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 271.00 | 5 091.00 | 3 180.00 | 8 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 790.00 | 227 402.00 | 39 388.00 | 266 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 785.00 | 20 531.00 | 43 254.00 | 63 785.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 895.00 | 253 024.00 | 88 871.00 | 341 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
BN En cours de production de biens | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
BZ Autres créances | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 474.00 | | 35 474.00 | 35 474.00 |
CF Disponibilités | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 914.00 | | 161 914.00 | 161 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 200.00 | 253 024.00 | 272 176.00 | 525 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 19 983.00 | 2 323.00 | | 19 983.00 |
DH Report à nouveau | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 879.00 | 18 660.00 | | 2 879.00 |
DL TOTAL (I) | 185 907.00 | 183 028.00 | | 185 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 425.00 | 36 545.00 | | 29 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 562.00 | 29 682.00 | | 31 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 762.00 | 36 978.00 | | 24 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 269.00 | 103 726.00 | | 86 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 176.00 | 286 754.00 | | 272 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 973.00 | | 566 973.00 | 566 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 973.00 | | 566 973.00 | 566 973.00 |
FM Production stockée | | | -1 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 532.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 2 667.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 667.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 6 504.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 6 504.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 267.00 | -3 838.00 | | 2 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 296.00 | 642 434.00 | | 593 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 417.00 | 623 774.00 | | 590 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 879.00 | 18 660.00 | | 2 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 873.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 674.00 | | 53 021.00 | 310 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 700.00 | 12 100.00 | 341 895.00 | 9 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 700.00 | 12 100.00 | 330 575.00 | 9 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 741.00 | | 3 530.00 | 4 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 884.00 | | 49 491.00 | 302 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 074.00 | 16 532.00 | 11 582.00 | 248 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | 350.00 | | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 333.00 | 16 183.00 | 11 582.00 | 243 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 425.00 | 7 113.00 | 22 312.00 | 29 425.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 149.00 | 55 100.00 | 3 049.00 | 58 149.00 |
VW T.V.A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 269.00 | 63 957.00 | 22 312.00 | 86 269.00 |