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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 765.00 | 227 289.00 | 44 475.00 | 271 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 420.00 | 16 043.00 | 5 376.00 | 21 420.00 |
AX Avances et acomptes | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 674.00 | 248 074.00 | 62 601.00 | 310 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
BN En cours de production de biens | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 990.00 | | 55 990.00 | 55 990.00 |
BZ Autres créances | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 394.00 | | 80 394.00 | 80 394.00 |
CF Disponibilités | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 153.00 | | 224 153.00 | 224 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 828.00 | 248 074.00 | 286 754.00 | 534 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 323.00 | 4 846.00 | | 2 323.00 |
DH Report à nouveau | 37 045.00 | 107 045.00 | | 37 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 660.00 | 22 476.00 | | 18 660.00 |
DL TOTAL (I) | 183 028.00 | 189 368.00 | | 183 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 682.00 | 37 880.00 | | 29 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 978.00 | 38 682.00 | | 36 978.00 |
EA Autres dettes | | 4 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 726.00 | 81 402.00 | | 103 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 754.00 | 270 770.00 | | 286 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 696.00 | | 663 696.00 | 663 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 696.00 | | 663 696.00 | 663 696.00 |
FM Production stockée | | | -32 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 488.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 500.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 500.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 504.00 | 9 521.00 | | 6 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 504.00 | 9 768.00 | | 6 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 838.00 | -9 268.00 | | -3 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 2 695.00 | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 434.00 | 668 870.00 | | 642 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 774.00 | 646 394.00 | | 623 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 660.00 | 22 476.00 | | 18 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 873.00 | 4 292.00 | | 10 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 756.00 | | 38 589.00 | 291 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 700.00 | 29 370.00 | 310 674.00 | -9 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 4 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -9 700.00 | 25 470.00 | 302 884.00 | -9 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 066.00 | | 38 589.00 | 280 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -9 700.00 | | | -9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 289.00 | 19 155.00 | 29 370.00 | 258 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 641.00 | | 3 900.00 | 8 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 648.00 | 19 155.00 | 25 470.00 | 249 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VB T. V. A. | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 545.00 | 7 120.00 | 29 425.00 | 36 545.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 431.00 | 89 382.00 | 3 049.00 | 92 431.00 |
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 726.00 | 74 301.00 | 29 425.00 | 103 726.00 |