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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 859.00 | 27 985.00 | 2 874.00 | 30 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 700.00 | 58 750.00 | 56 950.00 | 115 700.00 |
AP Constructions | 13 032.00 | 6 536.00 | 6 496.00 | 13 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 239.00 | 78 685.00 | 35 554.00 | 114 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 333.00 | 174 010.00 | 102 323.00 | 276 333.00 |
BT Marchandises | 84 843.00 | | 84 843.00 | 84 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 619.00 | | 398 619.00 | 398 619.00 |
BZ Autres créances | 103 404.00 | | 103 404.00 | 103 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 749 796.00 | | 749 796.00 | 749 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 862.00 | | 1 372 862.00 | 1 372 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 195.00 | 174 010.00 | 1 475 185.00 | 1 649 195.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 685 541.00 | 685 541.00 | | 685 541.00 |
DH Report à nouveau | 407 217.00 | 202 524.00 | | 407 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 626.00 | 204 693.00 | | -244 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 132.00 | 1 312 758.00 | | 1 068 132.00 |
DP Provisions pour risques | 679.00 | 119 195.00 | | 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 679.00 | 119 195.00 | | 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689.00 | 120 838.00 | | 2 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 947.00 | 265 796.00 | | 186 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 223.00 | 170 938.00 | | 75 223.00 |
EA Autres dettes | 141 516.00 | 43 286.00 | | 141 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 374.00 | 601 388.00 | | 406 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 185.00 | 2 033 341.00 | | 1 475 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 690.00 | 229 519.00 | 1 876 210.00 | 1 646 690.00 |
FG Production vendue services | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 795.00 | 229 519.00 | 1 876 315.00 | 1 646 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 471.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | 167.00 | | 1 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 945.00 | 167.00 | | 1 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 188.00 | 13 683.00 | | 273 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 188.00 | 13 960.00 | | 273 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 243.00 | -13 793.00 | | -271 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 286.00 | 3 906 855.00 | | 2 044 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 912.00 | 3 702 162.00 | | 2 288 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 626.00 | 204 693.00 | | -244 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 304.00 | | 9 056.00 | 267 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 276 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 559.00 | | | 146 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 270.00 | | 9 056.00 | 120 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 333.00 | 27 736.00 | | 146 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 080.00 | 16 655.00 | | 70 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 253.00 | 11 081.00 | | 76 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 195.00 | | 118 516.00 | 119 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 195.00 | | 118 516.00 | 119 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 947.00 | 186 947.00 | | 186 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 516.00 | 141 516.00 | | 141 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 398 619.00 | | | 398 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VP Divers | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 615.00 | 538 222.00 | 393.00 | 538 615.00 |
VW T.V.A. | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 374.00 | 406 374.00 | | 406 374.00 |