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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 700.00 | 66 463.00 | 49 237.00 | 115 700.00 |
AP Constructions | 13 032.00 | 7 839.00 | 5 193.00 | 13 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 932.00 | 87 281.00 | 27 651.00 | 114 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 029.00 | 194 496.00 | 82 533.00 | 277 029.00 |
BT Marchandises | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 394.00 | | 59 394.00 | 59 394.00 |
BZ Autres créances | 80 607.00 | | 80 607.00 | 80 607.00 |
CF Disponibilités | 443 031.00 | | 443 031.00 | 443 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 682.00 | | 680 682.00 | 680 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 711.00 | 194 496.00 | 763 215.00 | 957 711.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 685 541.00 | 685 541.00 | | 685 541.00 |
DH Report à nouveau | 162 591.00 | 407 217.00 | | 162 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 103.00 | -244 626.00 | | -515 103.00 |
DL TOTAL (I) | 553 030.00 | 1 068 132.00 | | 553 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 679.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 132.00 | 2 689.00 | | 5 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 297.00 | 186 947.00 | | 74 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 950.00 | 75 223.00 | | 75 950.00 |
EA Autres dettes | 54 806.00 | 141 516.00 | | 54 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 185.00 | 406 374.00 | | 210 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 215.00 | 1 475 185.00 | | 763 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 333.00 | | | 276 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 559.00 | | | 146 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 326.00 | | | 129 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 010.00 | 20 486.00 | | 174 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 735.00 | 10 587.00 | | 86 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 275.00 | 9 899.00 | | 87 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 533.00 | 63 533.00 | | 63 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VI Groupe et associés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VP Divers | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 519.00 | 126 126.00 | 393.00 | 126 519.00 |
VW T.V.A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 597.00 | 201 597.00 | | 201 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |