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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 700.00 | 74 176.00 | 41 523.00 | 115 700.00 |
AP Constructions | 13 032.00 | 9 142.00 | 3 889.00 | 13 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 932.00 | 91 913.00 | 23 018.00 | 114 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 030.00 | 208 145.00 | 68 884.00 | 277 030.00 |
BT Marchandises | 109 833.00 | | 109 833.00 | 109 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 795.00 | | 58 795.00 | 58 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 175.00 | | 97 175.00 | 97 175.00 |
BZ Autres créances | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
CF Disponibilités | 175 330.00 | | 175 330.00 | 175 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 802.00 | | 480 802.00 | 480 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 832.00 | 208 145.00 | 549 687.00 | 757 832.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 170 438.00 | 685 540.00 | | 170 438.00 |
DH Report à nouveau | 162 591.00 | 162 591.00 | | 162 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 918.00 | -515 102.00 | | -277 918.00 |
DL TOTAL (I) | 275 111.00 | 553 029.00 | | 275 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 295.00 | 5 132.00 | | 23 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 542.00 | 74 296.00 | | 128 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 055.00 | 75 949.00 | | 46 055.00 |
EA Autres dettes | 76 344.00 | 54 806.00 | | 76 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 576.00 | 210 185.00 | | 274 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 687.00 | 763 214.00 | | 549 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 029.00 | | 1.00 | 277 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 559.00 | | | 146 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 019.00 | | | 130 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | 1.00 | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 496.00 | 13 649.00 | | 194 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 322.00 | 7 713.00 | | 97 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 175.00 | 5 936.00 | | 97 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 543.00 | 128 543.00 | | 128 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 344.00 | 76 344.00 | | 76 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VB T. V. A. | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 236.00 | 136 843.00 | 393.00 | 137 236.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 576.00 | 274 576.00 | | 274 576.00 |