| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 432.00 | 1 224.00 | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 57 145.00 | 9 607.00 | 47 538.00 | 57 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 601.00 | 22 645.00 | 38 956.00 | 61 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 798.00 | 25 071.00 | 38 727.00 | 63 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 700.00 | 57 755.00 | 195 945.00 | 253 700.00 |
BT Marchandises | 436 742.00 | | 436 742.00 | 436 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 424.00 | 80 365.00 | 443 059.00 | 523 424.00 |
BZ Autres créances | 197 655.00 | | 197 655.00 | 197 655.00 |
CF Disponibilités | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 839.00 | 80 365.00 | 1 112 474.00 | 1 192 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 539.00 | 138 120.00 | 1 308 418.00 | 1 446 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 419 304.00 | 317 324.00 | | 419 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 735.00 | 101 979.00 | | 22 735.00 |
DL TOTAL (I) | 480 539.00 | 457 804.00 | | 480 539.00 |
DP Provisions pour risques | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 614.00 | 41 152.00 | | 68 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 135.00 | 85.00 | | 40 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 326.00 | 539 114.00 | | 529 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 222.00 | 162 190.00 | | 176 222.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | 5 987.00 | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 039.00 | 748 529.00 | | 815 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 418.00 | 1 206 333.00 | | 1 308 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 949.00 | 726 651.00 | | 796 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 062 256.00 | | 5 062 256.00 | 5 062 256.00 |
FG Production vendue services | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 073 583.00 | | 5 073 583.00 | 5 073 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 117 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 447 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 090 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 033.00 | 36 185.00 | | 42 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 124.00 | 48 431.00 | | 48 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 223.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 816.00 | 21 481.00 | | 1 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406.00 | 3 826.00 | | 1 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | 24 213.00 | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | -2 733.00 | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 30 800.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 119 064.00 | 4 787 404.00 | | 5 119 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 096 329.00 | 4 685 425.00 | | 5 096 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 735.00 | 101 979.00 | | 22 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 263.00 | 49 862.00 | | 50 263.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 321.00 | 11 063.00 | | 19 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 558.00 | | 43 142.00 | 210 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 1 656.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 558.00 | | 39 986.00 | 142 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1 500.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 286.00 | 31 469.00 | | 26 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 286.00 | 31 037.00 | | 26 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 841.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 151.00 | 18 022.00 | 808.00 | 63 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 151.00 | 18 022.00 | 808.00 | 63 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 151.00 | 30 862.00 | 808.00 | 63 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 862.00 | 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 326.00 | 529 326.00 | | 529 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 361.00 | 82 361.00 | | 82 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 421 629.00 | | | 421 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 795.00 | | | 101 795.00 |
VB T. V. A. | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 740.00 | 32 650.00 | 18 090.00 | 50 740.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
VP Divers | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 792.00 | | | 119 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 834.00 | 745 834.00 | | 745 834.00 |
VW T.V.A. | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 039.00 | 796 949.00 | 18 090.00 | 815 039.00 |