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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 67 932.00 | 16 044.00 | 51 888.00 | 67 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 901.00 | 35 955.00 | 39 946.00 | 75 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 664.00 | 47 090.00 | 75 574.00 | 122 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 652.00 | 100 745.00 | 236 908.00 | 337 652.00 |
BT Marchandises | 515 424.00 | | 515 424.00 | 515 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 590.00 | 55 104.00 | 501 487.00 | 556 590.00 |
BZ Autres créances | 188 353.00 | | 188 353.00 | 188 353.00 |
CF Disponibilités | 44 462.00 | | 44 462.00 | 44 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 324.00 | 55 104.00 | 1 267 221.00 | 1 322 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 977.00 | 155 848.00 | 1 504 128.00 | 1 659 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 442 039.00 | 419 304.00 | | 442 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 282.00 | 22 735.00 | | 131 282.00 |
DL TOTAL (I) | 611 820.00 | 480 539.00 | | 611 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 841.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 841.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 218.00 | 68 614.00 | | 67 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 055.00 | 40 135.00 | | 27 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 898.00 | 529 326.00 | | 552 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 233.00 | 176 222.00 | | 244 233.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 743.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 308.00 | 815 039.00 | | 892 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 128.00 | 1 308 418.00 | | 1 504 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 401.00 | 796 949.00 | | 856 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 873.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 815 634.00 | | 5 815 634.00 | 5 815 634.00 |
FG Production vendue services | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 832 803.00 | | 5 832 803.00 | 5 832 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 920 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 017 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 744 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 963.00 | 42 033.00 | | 46 963.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 856.00 | 48 124.00 | | 58 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 1 816.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | 1 816.00 | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 532.00 | 1 406.00 | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | 1 648.00 | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | 168.00 | | -1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 780.00 | 145.00 | | 38 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 920 688.00 | 5 119 064.00 | | 5 920 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 406.00 | 5 096 329.00 | | 5 789 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 282.00 | 22 735.00 | | 131 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 971.00 | 50 263.00 | | 31 971.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |