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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 71 581.00 | 23 567.00 | 48 014.00 | 71 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 541.00 | 50 185.00 | 28 356.00 | 78 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 008.00 | 102 592.00 | 198 416.00 | 301 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 136.00 | 177 999.00 | 346 136.00 | 524 136.00 |
BT Marchandises | 566 065.00 | | 566 065.00 | 566 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 307.00 | 65 667.00 | 593 640.00 | 659 307.00 |
BZ Autres créances | 226 369.00 | | 226 369.00 | 226 369.00 |
CF Disponibilités | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 888.00 | 65 667.00 | 1 434 221.00 | 1 499 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 024.00 | 243 667.00 | 1 780 357.00 | 2 024 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 573 320.00 | 442 039.00 | | 573 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 698.00 | 131 282.00 | | 108 698.00 |
DL TOTAL (I) | 720 518.00 | 611 820.00 | | 720 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 853.00 | 67 218.00 | | 163 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 745.00 | 552 898.00 | | 631 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 503.00 | 244 233.00 | | 228 503.00 |
EA Autres dettes | 8 683.00 | 904.00 | | 8 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 839.00 | 892 308.00 | | 1 059 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 357.00 | 1 504 128.00 | | 1 780 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 922.00 | 856 401.00 | | 960 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 553 106.00 | | 6 553 106.00 | 6 553 106.00 |
FG Production vendue services | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 574 369.00 | | 6 574 369.00 | 6 574 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 624 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 606 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 007.00 | |
GE Autres charges | | | 26 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 485 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 573.00 | 46 963.00 | | 35 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 163.00 | 58 856.00 | | 63 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623.00 | 333.00 | | 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | 349.00 | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | 1 532.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 1 532.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -1 183.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 861.00 | 38 780.00 | | 25 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 625 140.00 | 5 920 688.00 | | 6 625 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 516 442.00 | 5 789 406.00 | | 6 516 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 698.00 | 131 282.00 | | 108 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 258.00 | 19 321.00 | | 8 258.00 |