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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 6 066.00 | 213.00 | 6 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 887.00 | 20 952.00 | 13 934.00 | 34 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 622.00 | 43 981.00 | 71 640.00 | 115 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 811.00 | 73 725.00 | 126 086.00 | 199 811.00 |
BT Marchandises | 1 714 981.00 | 127 963.00 | 1 587 018.00 | 1 714 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 132.00 | | 242 132.00 | 242 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 664.00 | 13 056.00 | 361 608.00 | 374 664.00 |
BZ Autres créances | 306 258.00 | | 306 258.00 | 306 258.00 |
CF Disponibilités | 851 679.00 | | 851 679.00 | 851 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 147.00 | 141 019.00 | 3 389 128.00 | 3 530 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 941.00 | 214 744.00 | 3 518 197.00 | 3 732 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 945.00 | 249 316.00 | | 298 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 236.00 | 49 628.00 | | 83 236.00 |
DL TOTAL (I) | 426 181.00 | 342 945.00 | | 426 181.00 |
DP Provisions pour risques | 2 982.00 | 1 147.00 | | 2 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 115.00 | 58 211.00 | | 49 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 097.00 | 59 358.00 | | 52 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954.00 | 605.00 | | 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 630.00 | 1 523 680.00 | | 1 301 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 336.00 | 36 042.00 | | 27 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 123.00 | 955 846.00 | | 1 275 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 811.00 | 469 870.00 | | 408 811.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 19.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 908.00 | 2 986 065.00 | | 3 013 908.00 |
ED (V) | 26 010.00 | 10 161.00 | | 26 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 197.00 | 3 398 530.00 | | 3 518 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 013 908.00 | 2 986 065.00 | | 3 013 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 605.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 835 212.00 | 581 979.00 | 9 417 192.00 | 8 835 212.00 |
FD Production vendue biens | -99 804.00 | -2 060.00 | -101 864.00 | -99 804.00 |
FG Production vendue services | 257 557.00 | 30 694.00 | 288 252.00 | 257 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 992 965.00 | 610 614.00 | 9 603 580.00 | 8 992 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 738 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 756 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 380.00 | |
GE Autres charges | | | 89 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 665 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 399.00 | 7 344.00 | | 7 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 048.00 | 9 797.00 | | 16 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 048.00 | 9 797.00 | | 16 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 392.00 | 19 174.00 | | 11 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 392.00 | 19 174.00 | | 11 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 656.00 | -9 376.00 | | 4 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 760.00 | -55 243.00 | | -39 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 775 506.00 | 9 532 010.00 | | 9 775 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 692 270.00 | 9 482 382.00 | | 9 692 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 236.00 | 49 628.00 | | 83 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 045.00 | | 50 875.00 | 149 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 40 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 199 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 633.00 | | 50 875.00 | 99 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 105.00 | 18 619.00 | -1.00 | 55 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 351.00 | 1 714.00 | | 4 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 029.00 | 16 904.00 | -1.00 | 48 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 358.00 | 2 982.00 | 10 243.00 | 59 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 296.00 | 127 963.00 | 117 296.00 | 117 296.00 |
6T Sur comptes clients | 10 638.00 | 2 417.00 | | 10 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 934.00 | 130 380.00 | 117 296.00 | 127 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 293.00 | 133 362.00 | 127 539.00 | 187 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 380.00 | 126 392.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 982.00 | 1 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 123.00 | 1 275 123.00 | | 1 275 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 037.00 | 152 037.00 | | 152 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 330.00 | 109 330.00 | | 109 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
UX Autres créances clients | 360 982.00 | | | 360 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VB T. V. A. | 71 337.00 | | | 71 337.00 |
VC Groupe et associés | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 630.00 | 1 301 630.00 | | 1 301 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 784.00 | | | 435 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 784.00 | 963 487.00 | 40 297.00 | 1 003 784.00 |
VW T.V.A. | 80 899.00 | 80 899.00 | | 80 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 908.00 | 3 013 908.00 | | 3 013 908.00 |