| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 512.00 | 21 068.00 | 49 444.00 | 70 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 129.00 | 32 668.00 | 13 461.00 | 46 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 816.00 | 67 170.00 | 67 646.00 | 134 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 875.00 | 123 632.00 | 170 243.00 | 293 875.00 |
BT Marchandises | 1 865 451.00 | 170 497.00 | 1 694 954.00 | 1 865 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 908.00 | | 104 908.00 | 104 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 680.00 | 12 298.00 | 654 382.00 | 666 680.00 |
BZ Autres créances | 470 494.00 | | 470 494.00 | 470 494.00 |
CF Disponibilités | 752 496.00 | | 752 496.00 | 752 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 148.00 | | 45 148.00 | 45 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 177.00 | 182 795.00 | 3 722 382.00 | 3 905 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 052.00 | 306 427.00 | 3 892 625.00 | 4 199 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 501 533.00 | 382 181.00 | | 501 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 895.00 | 119 351.00 | | 116 895.00 |
DL TOTAL (I) | 662 428.00 | 545 532.00 | | 662 428.00 |
DP Provisions pour risques | | 253.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 61 785.00 | 42 071.00 | | 61 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 785.00 | 42 324.00 | | 61 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738.00 | 807.00 | | 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 318.00 | 1 368 261.00 | | 1 511 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 091.00 | 37 628.00 | | 65 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 765.00 | 1 047 000.00 | | 1 025 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 734.00 | 507 384.00 | | 550 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
EA Autres dettes | 5 192.00 | 131.00 | | 5 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 467.00 | 2 961 212.00 | | 3 167 467.00 |
ED (V) | 945.00 | 2 217.00 | | 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 625.00 | 3 551 286.00 | | 3 892 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 167 467.00 | 2 961 212.00 | | 3 167 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | 807.00 | | 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 367 665.00 | 722 239.00 | 11 089 905.00 | 10 367 665.00 |
FD Production vendue biens | -94 804.00 | -5 896.00 | -100 700.00 | -94 804.00 |
FG Production vendue services | 412 181.00 | 31 745.00 | 443 926.00 | 412 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 685 042.00 | 748 088.00 | 11 433 130.00 | 10 685 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 594 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 940 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 214.00 | |
GE Autres charges | | | 74 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 486 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 528.00 | 6 744.00 | | 6 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 916.00 | 5 501.00 | | 6 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 916.00 | 5 501.00 | | 6 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 954.00 | 1 848.00 | | 3 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 454.00 | 1 848.00 | | 7 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | 3 652.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 221.00 | -36 938.00 | | -36 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 611 066.00 | 11 117 046.00 | | 11 611 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 494 171.00 | 10 997 695.00 | | 11 494 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 895.00 | 119 351.00 | | 116 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 945.00 | | 68 930.00 | 224 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 280.00 | | 50 232.00 | 20 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 248.00 | | 18 698.00 | 162 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 919.00 | 29 713.00 | | 93 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 963.00 | 12 105.00 | | 8 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 230.00 | 17 608.00 | | 82 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 324.00 | 19 714.00 | 253.00 | 42 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 836.00 | 170 497.00 | 152 836.00 | 152 836.00 |
6T Sur comptes clients | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 134.00 | 170 497.00 | 152 836.00 | 165 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 459.00 | 190 211.00 | 153 089.00 | 207 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 711.00 | 152 836.00 | |
UG ‐ Financières | | | 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 765.00 | 1 025 765.00 | | 1 025 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 526.00 | 208 526.00 | | 208 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 924.00 | 138 924.00 | | 138 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 283.00 | 70 283.00 | | 70 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
UX Autres créances clients | 653 907.00 | 653 907.00 | | 653 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VB T. V. A. | 68 547.00 | 68 547.00 | | 68 547.00 |
VC Groupe et associés | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 511 318.00 | 1 511 318.00 | | 1 511 318.00 |
VP Divers | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 446.00 | 70 446.00 | | 70 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 636.00 | 441 636.00 | | 441 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 922.00 | 1 287 229.00 | 39 692.00 | 1 326 922.00 |
VW T.V.A. | 132 838.00 | 132 838.00 | | 132 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 467.00 | 3 167 467.00 | | 3 167 467.00 |