| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 280.00 | 8 963.00 | 11 316.00 | 20 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 887.00 | 26 856.00 | 8 030.00 | 34 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 360.00 | 55 373.00 | 71 986.00 | 127 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 945.00 | 93 918.00 | 131 026.00 | 224 945.00 |
BT Marchandises | 1 880 342.00 | 152 836.00 | 1 727 506.00 | 1 880 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 106.00 | | 126 106.00 | 126 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 183.00 | 12 298.00 | 770 885.00 | 783 183.00 |
BZ Autres créances | 289 152.00 | | 289 152.00 | 289 152.00 |
CF Disponibilités | 469 701.00 | | 469 701.00 | 469 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 585 141.00 | 165 134.00 | 3 420 006.00 | 3 585 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 339.00 | 259 053.00 | 3 551 286.00 | 3 810 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 181.00 | 298 945.00 | | 382 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 351.00 | 83 236.00 | | 119 351.00 |
DL TOTAL (I) | 545 532.00 | 426 181.00 | | 545 532.00 |
DP Provisions pour risques | 253.00 | 2 982.00 | | 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 071.00 | 49 115.00 | | 42 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 324.00 | 52 097.00 | | 42 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | 954.00 | | 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368 261.00 | 1 301 630.00 | | 1 368 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 628.00 | 27 336.00 | | 37 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 000.00 | 1 275 123.00 | | 1 047 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 384.00 | 408 811.00 | | 507 384.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 52.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 212.00 | 3 013 908.00 | | 2 961 212.00 |
ED (V) | 2 217.00 | 26 010.00 | | 2 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 286.00 | 3 518 197.00 | | 3 551 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 212.00 | 3 013 908.00 | | 2 961 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | | | 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 176 838.00 | 522 013.00 | 10 698 851.00 | 10 176 838.00 |
FD Production vendue biens | -106 894.00 | -6 357.00 | -113 252.00 | -106 894.00 |
FG Production vendue services | 342 330.00 | 26 304.00 | 368 635.00 | 342 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 412 274.00 | 541 960.00 | 10 954 234.00 | 10 412 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 100 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 773 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 836.00 | |
GE Autres charges | | | 93 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 988 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 744.00 | 7 399.00 | | 6 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | 16 048.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 16 048.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | 11 392.00 | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | 11 392.00 | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 652.00 | 4 656.00 | | 3 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 938.00 | -39 760.00 | | -36 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 117 046.00 | 9 775 506.00 | | 11 117 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 997 694.00 | 9 692 270.00 | | 10 997 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 351.00 | 83 236.00 | | 119 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 811.00 | | 25 883.00 | 199 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 39 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 224 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | 14 000.00 | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 509.00 | | 11 738.00 | 150 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 297.00 | | 145.00 | 40 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 725.00 | 20 193.00 | | 73 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | 2 897.00 | | 6 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 933.00 | 17 296.00 | | 64 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 097.00 | 253.00 | 10 026.00 | 52 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 963.00 | 152 836.00 | 127 963.00 | 127 963.00 |
6T Sur comptes clients | 13 056.00 | | 757.00 | 13 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 019.00 | 152 836.00 | 128 720.00 | 141 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 116.00 | 153 089.00 | 138 746.00 | 193 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 836.00 | 135 764.00 | |
UG ‐ Financières | | 253.00 | 2 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 | | 1 047 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 035.00 | 232 035.00 | | 232 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 631.00 | 138 631.00 | | 138 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
UX Autres créances clients | 770 410.00 | | | 770 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VB T. V. A. | 77 129.00 | | | 77 129.00 |
VC Groupe et associés | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 368 261.00 | 1 368 261.00 | | 1 368 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 748.00 | 68 748.00 | | 68 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 927.00 | | | 286 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 790.00 | 1 235 097.00 | 39 692.00 | 1 274 790.00 |
VW T.V.A. | 67 968.00 | 67 968.00 | | 67 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 212.00 | 2 961 212.00 | | 2 961 212.00 |