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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
AP Constructions | 125 846.00 | 101 808.00 | 24 038.00 | 125 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 295.00 | 6 916.00 | 379.00 | 7 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 322.00 | 184 075.00 | 31 248.00 | 215 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 956 142.00 | | 956 142.00 | 956 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 302.00 | 309 116.00 | 1 012 186.00 | 1 321 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 137.00 | 1 477.00 | 757 659.00 | 759 137.00 |
BZ Autres créances | 1 039 751.00 | | 1 039 751.00 | 1 039 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CF Disponibilités | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 463.00 | 1 477.00 | 1 872 986.00 | 1 874 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 764.00 | 310 593.00 | 2 885 171.00 | 3 195 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 674 799.00 | | | 1 674 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 928.00 | | | -158 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 671.00 | | | 1 524 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 937 881.00 | | | 937 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 166.00 | | | 233 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 453.00 | | | 189 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 500.00 | | | 1 360 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 171.00 | | | 2 885 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 500.00 | | | 1 360 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 498.00 | 70 520.00 | 73 018.00 | 2 498.00 |
FG Production vendue services | 4 814.00 | 1 850 261.00 | 1 855 075.00 | 4 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 312.00 | 1 920 781.00 | 1 928 093.00 | 7 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 786.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823 150.00 | | | 823 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 150.00 | | | 823 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 591.00 | | | 213 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822 788.00 | | | 822 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036 379.00 | | | 1 036 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 229.00 | | | -213 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 092.00 | | | 2 755 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 020.00 | | | 2 914 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 928.00 | | | -158 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 896.00 | | 962 486.00 | 1 641 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 974.00 | | | 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283 080.00 | 1 321 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 283 080.00 | 348 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 817.00 | | 6 726.00 | 1 624 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 955 760.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 622.00 | 30 786.00 | 460 292.00 | 738 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 974.00 | | | 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 305.00 | 30 786.00 | 460 292.00 | 722 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 166.00 | 233 166.00 | | 233 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 850.00 | 92 850.00 | | 92 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 103.00 | 92 103.00 | | 92 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 756 182.00 | | | 756 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 364 348.00 | | | 364 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 453.00 | | | 96 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 934.00 | | | 508 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 267.00 | 1 798 887.00 | 380.00 | 1 799 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 619.00 | 422 619.00 | | 422 619.00 |