| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 946.00 | 15 641.00 | 304.00 | 15 946.00 |
AP Constructions | 125 846.00 | 115 445.00 | 10 400.00 | 125 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 160.00 | 175 001.00 | 20 158.00 | 195 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 956 142.00 | | 956 142.00 | 956 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 741.00 | 314 356.00 | 987 385.00 | 1 301 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 532.00 | 1 477.00 | 62 054.00 | 63 532.00 |
BZ Autres créances | 605 486.00 | | 605 486.00 | 605 486.00 |
CF Disponibilités | 102 634.00 | | 102 634.00 | 102 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 959.00 | 1 477.00 | 772 481.00 | 773 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 700.00 | 315 834.00 | 1 759 866.00 | 2 075 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 706 048.00 | | | 1 706 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 818.00 | | | -105 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 029.00 | | | 1 609 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 549.00 | | | 106 549.00 |
EA Autres dettes | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 837.00 | | | 150 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 866.00 | | | 1 759 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 837.00 | | | 150 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 99 047.00 | 99 047.00 | |
FG Production vendue services | | 265 172.00 | 265 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 364 219.00 | 364 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 866.00 | | | 367 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 684.00 | | | 473 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 818.00 | | | -105 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 299.00 | | 14 442.00 | 1 287 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 974.00 | | | 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 344.00 | | 602.00 | 15 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 460.00 | | 13 840.00 | 314 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 522.00 | | | 956 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 028.00 | 15 328.00 | | 299 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 974.00 | | | 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 344.00 | 298.00 | | 15 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 711.00 | 15 031.00 | | 282 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 991.00 | 55 991.00 | | 55 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 60 577.00 | 60 577.00 | | 60 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 112 841.00 | 112 841.00 | | 112 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 476.00 | 477 476.00 | | 477 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 705.00 | 671 325.00 | 380.00 | 671 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 837.00 | 150 837.00 | | 150 837.00 |