| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
AP Constructions | 125 846.00 | 112 337.00 | 13 508.00 | 125 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 295.00 | 7 156.00 | 139.00 | 7 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 319.00 | 163 218.00 | 18 101.00 | 181 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 956 142.00 | | 956 142.00 | 956 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 299.00 | 299 028.00 | 988 271.00 | 1 287 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 090.00 | 1 477.00 | 1 318 612.00 | 1 320 090.00 |
BZ Autres créances | 613 465.00 | | 613 465.00 | 613 465.00 |
CF Disponibilités | 149 784.00 | | 149 784.00 | 149 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 252.00 | 1 477.00 | 2 094 775.00 | 2 096 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 551.00 | 300 506.00 | 3 083 045.00 | 3 383 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 515 871.00 | | | 1 515 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 177.00 | | | 190 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 848.00 | | | 1 714 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 149 768.00 | | | 1 149 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 735.00 | | | 184 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 198.00 | | | 1 368 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 045.00 | | | 3 083 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 198.00 | | | 1 368 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 139 333.00 | 139 333.00 | |
FG Production vendue services | 3 300.00 | 754 480.00 | 757 780.00 | 3 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300.00 | 893 813.00 | 897 113.00 | 3 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 701.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 782.00 | | | 80 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 220.00 | | | 918 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 043.00 | | | 728 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 177.00 | | | 190 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 302.00 | | 4 752.00 | 1 321 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 974.00 | | | 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 755.00 | 1 287 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 755.00 | 314 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 463.00 | | 4 752.00 | 348 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 522.00 | | | 956 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 116.00 | 28 668.00 | 38 755.00 | 309 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 974.00 | | | 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 799.00 | 28 668.00 | 38 755.00 | 292 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 036.00 | 92 036.00 | | 92 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 203.00 | 85 203.00 | | 85 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 135.00 | | | 1 317 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 128 517.00 | | | 128 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 066.00 | | | 419 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 326.00 | 1 934 946.00 | 380.00 | 1 935 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 430.00 | 218 430.00 | | 218 430.00 |