| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 581.00 | 10 951.00 | 1 630.00 | 12 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 803.00 | 54 713.00 | 61 091.00 | 115 803.00 |
040 Immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 728.00 | 65 664.00 | 113 064.00 | 178 728.00 |
060 Stock marchandises | 129 065.00 | | 129 065.00 | 129 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 893.00 | 1 265.00 | 56 628.00 | 57 893.00 |
072 Créances – Autres | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 501.00 | 1 265.00 | 220 236.00 | 221 501.00 |
110 Total général Actif | 400 228.00 | 66 929.00 | 333 299.00 | 400 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 538.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 037.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 133.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 585 539.00 | | | 585 539.00 |
214 Production vendue de biens – France | 877.00 | | | 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 351.00 | | | 120 351.00 |
230 Autres produits | 121.00 | | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 706 887.00 | | | 706 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 212.00 | | | 429 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 189.00 | | | -40 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 94 495.00 | | | 94 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 551.00 | | | 138 551.00 |
252 Charges sociales | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
256 Dotations aux provisions | 399.00 | | | 399.00 |
262 Autres charges | 366.00 | | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 701 907.00 | | | 701 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
294 Charges financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 278.00 | | | 142 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 587.00 | | | 26 587.00 |