| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 581.00 | 11 883.00 | 698.00 | 12 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 333.00 | 74 018.00 | 56 315.00 | 130 333.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 990.00 | 85 900.00 | 107 090.00 | 192 990.00 |
060 Stock marchandises | 109 401.00 | | 109 401.00 | 109 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 977.00 | 202.00 | 48 775.00 | 48 977.00 |
072 Créances – Autres | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
084 Disponibilités | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 766.00 | 202.00 | 191 564.00 | 191 766.00 |
110 Total général Actif | 384 757.00 | 86 102.00 | 298 654.00 | 384 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 797.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 224.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 613.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 677 191.00 | | | 677 191.00 |
214 Production vendue de biens – France | 120.00 | | | 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 054.00 | | | 155 054.00 |
230 Autres produits | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 833 518.00 | | | 833 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480 704.00 | | | 480 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
242 Autres charges externes. | 94 433.00 | | | 94 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 183.00 | | | 161 183.00 |
252 Charges sociales | 61 202.00 | | | 61 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
256 Dotations aux provisions | 202.00 | | | 202.00 |
262 Autres charges | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 829 943.00 | | | 829 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
294 Charges financières | 638.00 | | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 767.00 | | | 183 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |