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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 581.00 | 11 417.00 | 1 164.00 | 12 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 109.00 | 63 901.00 | 57 209.00 | 121 109.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 767.00 | 75 318.00 | 108 449.00 | 183 767.00 |
060 Stock marchandises | 114 355.00 | | 114 355.00 | 114 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 803.00 | 1 110.00 | 57 693.00 | 58 803.00 |
072 Créances – Autres | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
084 Disponibilités | 39 415.00 | | 39 415.00 | 39 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 332.00 | 1 110.00 | 237 222.00 | 238 332.00 |
110 Total général Actif | 422 099.00 | 76 428.00 | 345 671.00 | 422 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 678 476.00 | | | 678 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 574.00 | | | 140 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 823 408.00 | | | 823 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 455 522.00 | | | 455 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
242 Autres charges externes. | 93 609.00 | | | 93 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 954.00 | | | 156 954.00 |
252 Charges sociales | 60 879.00 | | | 60 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
262 Autres charges | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 810 445.00 | | | 810 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
294 Charges financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -261.00 | | | -261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 728.00 | | | 178 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 267.00 | | | 267.00 |