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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AP Constructions | 64 236.00 | 34 924.00 | 29 312.00 | 64 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 175.00 | 41 175.00 | | 41 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 062.00 | 260 652.00 | 85 410.00 | 346 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 452 348.00 | 337 626.00 | 114 722.00 | 452 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BT Marchandises | 121 378.00 | | 121 378.00 | 121 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 394.00 | | 123 394.00 | 123 394.00 |
BZ Autres créances | 69 419.00 | | 69 419.00 | 69 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
CF Disponibilités | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 952.00 | | 369 952.00 | 369 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 300.00 | 337 626.00 | 484 674.00 | 822 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 218 959.00 | 189 141.00 | | 218 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 029.00 | 28 635.00 | | 19 029.00 |
DL TOTAL (I) | 279 912.00 | 259 700.00 | | 279 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 945.00 | 42.00 | | 70 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 603.00 | 61 877.00 | | 60 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 548.00 | 36 048.00 | | 26 548.00 |
EA Autres dettes | 4 604.00 | 3 521.00 | | 4 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 762.00 | 143 549.00 | | 204 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 674.00 | 403 249.00 | | 484 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 767.00 | 143 549.00 | | 151 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 267.00 | | 287 267.00 | 287 267.00 |
FG Production vendue services | 323 948.00 | 3 095.00 | 327 043.00 | 323 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 215.00 | 3 095.00 | 614 310.00 | 611 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 4 591.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 304.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 304.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -189.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 4 126.00 | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 562.00 | 624 444.00 | | 617 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 534.00 | 595 809.00 | | 598 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 029.00 | 28 635.00 | | 19 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 471.00 | 24 939.00 | | 24 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 906.00 | | 71 442.00 | 380 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 031.00 | | 71 442.00 | 380 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 226.00 | 8 400.00 | | 329 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 351.00 | 8 400.00 | | 328 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 123 394.00 | | | 123 394.00 |
VB T. V. A. | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 17 005.00 | 52 995.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VP Divers | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 587.00 | 204 587.00 | | 204 587.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 762.00 | 151 767.00 | 52 995.00 | 204 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 022.00 | 9 404.00 | | 9 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 812.00 | 9 745.00 | | 9 812.00 |
ST Autres comptes | 107 513.00 | 108 287.00 | | 107 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 575.00 | 1 697.00 | | 1 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 371.00 | 26 907.00 | | 3 371.00 |
YT Sous‐traitance | 255.00 | 484.00 | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 516.00 | 3 758.00 | | 3 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 538.00 | 13 162.00 | | 12 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 073.00 | 117 934.00 | | 115 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 607.00 | 65 414.00 | | 65 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 154.00 | 120 214.00 | | 119 154.00 |