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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AP Constructions | 64 236.00 | 42 152.00 | 22 084.00 | 64 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 225.00 | 47 253.00 | 13 972.00 | 61 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 849.00 | 298 448.00 | 179 400.00 | 477 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 995.00 | 388 728.00 | 216 267.00 | 604 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BT Marchandises | 119 198.00 | | 119 198.00 | 119 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 005.00 | 12 201.00 | 132 804.00 | 145 005.00 |
BZ Autres créances | 141 902.00 | | 141 902.00 | 141 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
CF Disponibilités | 46 783.00 | | 46 783.00 | 46 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 226.00 | 12 201.00 | 477 025.00 | 489 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 221.00 | 400 929.00 | 693 291.00 | 1 094 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 360 490.00 | 314 998.00 | | 360 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 368.00 | 45 492.00 | | 24 368.00 |
DL TOTAL (I) | 426 782.00 | 402 413.00 | | 426 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 952.00 | 153 505.00 | | 100 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 600.00 | 42 062.00 | | 41 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 255.00 | 91 505.00 | | 71 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 801.00 | 46 017.00 | | 46 801.00 |
EA Autres dettes | 5 902.00 | 749.00 | | 5 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 510.00 | 333 838.00 | | 266 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 291.00 | 736 251.00 | | 693 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 300.00 | 233 807.00 | | 201 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 521.00 | | 17 000.00 | 619 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 526.00 | 604 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 526.00 | 603 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 836.00 | | 17 000.00 | 617 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 128.00 | 36 127.00 | 31 526.00 | 384 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 253.00 | 36 127.00 | 31 526.00 | 383 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 255.00 | 71 255.00 | | 71 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 130 364.00 | 130 364.00 | | 130 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 030.00 | 34 821.00 | 65 210.00 | 100 030.00 |
VI Groupe et associés | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 738.00 | 135 738.00 | | 135 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 715.00 | 294 715.00 | | 294 715.00 |
VW T.V.A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 510.00 | 201 300.00 | 65 210.00 | 266 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 141.00 | 13 776.00 | | 15 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 099.00 | 10 571.00 | | 11 099.00 |
ST Autres comptes | 120 992.00 | 100 481.00 | | 120 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 558.00 | 331.00 | | 1 558.00 |
YT Sous‐traitance | 14 633.00 | 6 421.00 | | 14 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 012.00 | 4 922.00 | | 5 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 153.00 | 18 698.00 | | 20 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 756.00 | 139 933.00 | | 146 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 704.00 | 69 401.00 | | 82 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 281.00 | 117 804.00 | | 148 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |