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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AP Constructions | 64 236.00 | 45 766.00 | 18 470.00 | 64 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 019.00 | 64 988.00 | 12 031.00 | 77 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 869.00 | 360 626.00 | 139 243.00 | 499 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 809.00 | 472 255.00 | 170 554.00 | 642 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BT Marchandises | 137 872.00 | | 137 872.00 | 137 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 175.00 | | 169 175.00 | 169 175.00 |
BZ Autres créances | 155 239.00 | | 155 239.00 | 155 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
CF Disponibilités | 101 748.00 | | 101 748.00 | 101 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 728.00 | | 592 728.00 | 592 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 537.00 | 472 255.00 | 763 282.00 | 1 235 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 414 264.00 | 384 858.00 | | 414 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 409.00 | 29 406.00 | | 29 409.00 |
DL TOTAL (I) | 485 596.00 | 456 187.00 | | 485 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 570.00 | 83 654.00 | | 48 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 437.00 | 41 600.00 | | 40 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 966.00 | 88 540.00 | | 113 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 772.00 | 43 428.00 | | 65 772.00 |
EA Autres dettes | 8 941.00 | 2 607.00 | | 8 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 685.00 | 259 829.00 | | 277 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 282.00 | 716 016.00 | | 763 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 695.00 | 212 226.00 | | 265 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 514.00 | | 5 295.00 | 637 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 829.00 | | 5 295.00 | 635 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 195.00 | 44 060.00 | | 428 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 320.00 | 44 060.00 | | 427 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 966.00 | 113 966.00 | | 113 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 169 175.00 | 169 175.00 | | 169 175.00 |
VB T. V. A. | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 603.00 | 35 612.00 | 11 990.00 | 47 603.00 |
VI Groupe et associés | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
VP Divers | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 778.00 | 138 778.00 | | 138 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 424.00 | 325 424.00 | | 325 424.00 |
VW T.V.A. | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 685.00 | 265 695.00 | 11 990.00 | 277 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 468.00 | 14 707.00 | | 14 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 009.00 | 10 886.00 | | 11 009.00 |
ST Autres comptes | 128 499.00 | 119 568.00 | | 128 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 529.00 | 1 470.00 | | 1 529.00 |
YT Sous‐traitance | 18 410.00 | 10 825.00 | | 18 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 202.00 | 5 049.00 | | 5 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 670.00 | 19 756.00 | | 19 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 971.00 | 166 240.00 | | 179 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 547.00 | 91 061.00 | | 104 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 447.00 | 142 750.00 | | 159 447.00 |