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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
060 Stock marchandises | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 083.00 | 1 210.00 | 47 873.00 | 49 083.00 |
072 Créances – Autres | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
084 Disponibilités | 291 043.00 | | 291 043.00 | 291 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 868.00 | 1 210.00 | 347 658.00 | 348 868.00 |
110 Total général Actif | 379 858.00 | 32 200.00 | 347 658.00 | 379 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 384.00 | 258 518.00 | | 290 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 658.00 | 39 775.00 | | 47 658.00 |
230 Autres produits | 289.00 | 266.00 | | 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 331.00 | 298 559.00 | | 338 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 425.00 | 172 730.00 | | 204 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 008.00 | 8 787.00 | | -1 008.00 |
242 Autres charges externes. | 39 103.00 | 34 676.00 | | 39 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 205.00 | 3 379.00 | | 4 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 514.00 | 40 000.00 | | 42 514.00 |
252 Charges sociales | 18 968.00 | 18 682.00 | | 18 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 643.00 | 6 818.00 | | 5 643.00 |
256 Dotations aux provisions | | 988.00 | | |
262 Autres charges | 288.00 | 1.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 138.00 | 286 059.00 | | 314 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 193.00 | 12 500.00 | | 24 193.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | 990.00 | | 176.00 |
294 Charges financières | 216.00 | 438.00 | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 934.00 | | | 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 1 958.00 | | 3 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 658.00 | 11 093.00 | | 19 658.00 |