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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 973.00 | 38 643.00 | 26 330.00 | 64 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 490.00 | 39 160.00 | 26 330.00 | 65 490.00 |
060 Stock marchandises | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 916.00 | 12 982.00 | 120 933.00 | 133 916.00 |
072 Créances – Autres | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
084 Disponibilités | 383 390.00 | | 383 390.00 | 383 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 539.00 | 12 982.00 | 530 557.00 | 543 539.00 |
110 Total général Actif | 609 029.00 | 52 142.00 | 556 887.00 | 609 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 745.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 504.00 | 374 569.00 | | 294 504.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 693.00 | 55 861.00 | | 52 693.00 |
230 Autres produits | 1 680.00 | 617.00 | | 1 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 877.00 | 431 047.00 | | 348 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 381.00 | 254 469.00 | | 219 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 012.00 | 3 318.00 | | -11 012.00 |
242 Autres charges externes. | 37 546.00 | 44 056.00 | | 37 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | 5 667.00 | | 3 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 703.00 | 58 528.00 | | 41 703.00 |
252 Charges sociales | 20 667.00 | 23 426.00 | | 20 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 702.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 654.00 | 390 167.00 | | 319 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 224.00 | 40 880.00 | | 29 224.00 |
280 Produits financiers | 215.00 | 110.00 | | 215.00 |
294 Charges financières | 282.00 | 120.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 6 488.00 | | 4 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 693.00 | 34 382.00 | | 24 693.00 |