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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
060 Stock marchandises | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 864.00 | 3 542.00 | 101 322.00 | 104 864.00 |
072 Créances – Autres | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
084 Disponibilités | 289 372.00 | | 289 372.00 | 289 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 627.00 | 3 542.00 | 399 086.00 | 402 627.00 |
110 Total général Actif | 433 618.00 | 34 532.00 | 399 086.00 | 433 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 072.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 631.00 | 290 384.00 | | 333 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 506.00 | 47 658.00 | | 50 506.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 289.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 144.00 | 338 331.00 | | 384 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 180.00 | 204 425.00 | | 243 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 555.00 | -1 008.00 | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 40 714.00 | 39 103.00 | | 40 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | 4 205.00 | | 3 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 000.00 | 42 514.00 | | 43 000.00 |
252 Charges sociales | 20 621.00 | 18 968.00 | | 20 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 5 643.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 288.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 375.00 | 314 138.00 | | 354 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 768.00 | 24 193.00 | | 29 768.00 |
280 Produits financiers | 688.00 | 176.00 | | 688.00 |
294 Charges financières | 246.00 | 216.00 | | 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 934.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 3 560.00 | | 4 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 651.00 | 19 658.00 | | 25 651.00 |