| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 912.00 | 11 581.00 | 331.00 | 11 912.00 |
AH Fonds commercial | 147 253.00 | | 147 253.00 | 147 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 104.00 | 91 881.00 | 188 223.00 | 280 104.00 |
AP Constructions | 201 318.00 | 65 211.00 | 136 107.00 | 201 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 079.00 | 12 712.00 | 10 368.00 | 23 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 516.00 | 98 365.00 | 23 151.00 | 121 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 523.00 | 279 749.00 | 508 774.00 | 788 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 776.00 | | 33 776.00 | 33 776.00 |
BN En cours de production de biens | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BT Marchandises | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 075.00 | 12 890.00 | 376 184.00 | 389 075.00 |
BZ Autres créances | 130 301.00 | | 130 301.00 | 130 301.00 |
CF Disponibilités | 153 260.00 | | 153 260.00 | 153 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 365.00 | 12 890.00 | 750 474.00 | 763 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 888.00 | 292 639.00 | 1 259 248.00 | 1 551 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 585 546.00 | 367 741.00 | | 585 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 234.00 | 257 805.00 | | 44 234.00 |
DL TOTAL (I) | 646 279.00 | 642 046.00 | | 646 279.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 775.00 | 283 406.00 | | 254 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 424.00 | 153 558.00 | | 115 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 712.00 | 235 160.00 | | 177 712.00 |
EA Autres dettes | 36 127.00 | 9 953.00 | | 36 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 931.00 | 163 570.00 | | 25 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 969.00 | 846 404.00 | | 609 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 248.00 | 1 491 449.00 | | 1 259 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 475.00 | 601 061.00 | | 394 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 426.00 | | 251 426.00 | 251 426.00 |
FD Production vendue biens | 193 508.00 | | 193 508.00 | 193 508.00 |
FG Production vendue services | 877 223.00 | | 877 223.00 | 877 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 157.00 | | 1 322 157.00 | 1 322 157.00 |
FM Production stockée | | | 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 389.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 151.00 | 10 110.00 | | 21 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 688.00 | 18 500.00 | | 3 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 6 439.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 18 293.00 | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 26 233.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 532.00 | -7 733.00 | | 3 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | 107 171.00 | | 2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 463.00 | 2 037 120.00 | | 1 352 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 230.00 | 1 779 315.00 | | 1 308 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 234.00 | 257 805.00 | | 44 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 505.00 | 36 191.00 | | 28 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 835.00 | | 5 490.00 | 783 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802.00 | 788 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175.00 | 439 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 345 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 258.00 | | 185.00 | 439 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 286.00 | | 5 256.00 | 341 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | 49.00 | 3 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 991.00 | 38 495.00 | 737.00 | 241 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 659.00 | 14 977.00 | 175.00 | 88 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 332.00 | 23 518.00 | 563.00 | 153 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 501.00 | 11 389.00 | | 1 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 501.00 | 11 389.00 | | 1 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 501.00 | 11 389.00 | | 4 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 389.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 424.00 | 115 424.00 | | 115 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 519.00 | 84 519.00 | | 84 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 127.00 | 36 127.00 | | 36 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 360 033.00 | | | 360 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
VB T. V. A. | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 624.00 | 39 130.00 | 140 291.00 | 254 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 396.00 | | | 108 396.00 |
VP Divers | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 019.00 | 501 636.00 | 32 383.00 | 534 019.00 |
VW T.V.A. | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 969.00 | 394 475.00 | 140 291.00 | 609 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 243.00 | 15 709.00 | | 11 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 967.00 | 1 604.00 | | 4 967.00 |
ST Autres comptes | 182 819.00 | 220 422.00 | | 182 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 880.00 | 3 850.00 | | 2 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 000.00 | 105 246.00 | | 92 000.00 |
YT Sous‐traitance | 52 527.00 | 62 455.00 | | 52 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 19 518.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 732.00 | 9 681.00 | | 10 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 975.00 | 25 390.00 | | 21 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 004.00 | 245 336.00 | | 163 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 404.00 | 165 292.00 | | 98 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 194.00 | 307 849.00 | | 243 194.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |