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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 403.00 | 9 364.00 | 3 039.00 | 12 403.00 |
AH Fonds commercial | 147 253.00 | | 147 253.00 | 147 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 104.00 | 110 555.00 | 169 549.00 | 280 104.00 |
AP Constructions | 208 057.00 | 78 954.00 | 129 103.00 | 208 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 079.00 | 16 454.00 | 6 625.00 | 23 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 426.00 | 86 089.00 | 7 337.00 | 93 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 663.00 | 301 416.00 | 469 247.00 | 770 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 172.00 | 11 296.00 | 328 876.00 | 340 172.00 |
BZ Autres créances | 75 499.00 | | 75 499.00 | 75 499.00 |
CF Disponibilités | 230 769.00 | | 230 769.00 | 230 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 223.00 | 11 296.00 | 697 927.00 | 709 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 886.00 | 312 712.00 | 1 167 174.00 | 1 479 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 569 779.00 | 585 546.00 | | 569 779.00 |
DH Report à nouveau | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 850.00 | 44 234.00 | | 36 850.00 |
DL TOTAL (I) | 623 130.00 | 646 279.00 | | 623 130.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 668.00 | 254 775.00 | | 215 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 418.00 | 115 424.00 | | 132 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 773.00 | 177 712.00 | | 142 773.00 |
EA Autres dettes | 8 249.00 | 36 127.00 | | 8 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 936.00 | 25 931.00 | | 41 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 044.00 | 609 969.00 | | 541 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 174.00 | 1 259 248.00 | | 1 167 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 119.00 | 394 475.00 | | 362 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 356.00 | | 254 356.00 | 254 356.00 |
FD Production vendue biens | 245 398.00 | | 245 398.00 | 245 398.00 |
FG Production vendue services | 1 180 199.00 | | 1 180 199.00 | 1 180 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 952.00 | | 1 679 952.00 | 1 679 952.00 |
FM Production stockée | | | -3 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 503.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 688.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 3 688.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 278.00 | 65.00 | | 12 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 278.00 | 155.00 | | 12 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | 3 532.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 2 774.00 | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 029.00 | 1 352 463.00 | | 1 712 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 179.00 | 1 308 230.00 | | 1 675 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 850.00 | 44 234.00 | | 36 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 286.00 | 28 505.00 | | 36 286.00 |