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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 403.00 | 11 759.00 | 643.00 | 12 403.00 |
AH Fonds commercial | 147 253.00 | | 147 253.00 | 147 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 104.00 | 147 902.00 | 132 202.00 | 280 104.00 |
AP Constructions | 208 057.00 | 109 182.00 | 98 876.00 | 208 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 331.00 | 14 819.00 | 3 512.00 | 18 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 520.00 | 78 633.00 | 22 887.00 | 101 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 161.00 | 362 295.00 | 408 866.00 | 771 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
BT Marchandises | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 869.00 | 7 672.00 | 290 196.00 | 297 869.00 |
BZ Autres créances | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
CF Disponibilités | 552 049.00 | | 552 049.00 | 552 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 199.00 | 7 672.00 | 961 526.00 | 969 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 360.00 | 369 967.00 | 1 370 392.00 | 1 740 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | 15 000.00 | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 569 529.00 | 569 779.00 | | 569 529.00 |
DH Report à nouveau | 95 883.00 | 36 850.00 | | 95 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 660.00 | 109 032.00 | | 100 660.00 |
DL TOTAL (I) | 817 822.00 | 732 162.00 | | 817 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 554.00 | 179 181.00 | | 157 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 483.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 177.00 | 122 850.00 | | 108 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 938.00 | 212 681.00 | | 205 938.00 |
EA Autres dettes | 19 157.00 | 6 671.00 | | 19 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 744.00 | 54 698.00 | | 61 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 570.00 | 577 563.00 | | 552 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 392.00 | 1 309 725.00 | | 1 370 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 215.00 | 420 115.00 | | 414 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 958.00 | | 297 958.00 | 297 958.00 |
FD Production vendue biens | 262 009.00 | | 262 009.00 | 262 009.00 |
FG Production vendue services | 1 372 518.00 | | 1 372 518.00 | 1 372 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 484.00 | | 1 932 484.00 | 1 932 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 508.00 | |
GE Autres charges | | | 8 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | 8 054.00 | | 2 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 851.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004.00 | 19 905.00 | | 2 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 105.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 664.00 | 2 139.00 | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | 2 244.00 | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | 17 661.00 | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 394.00 | 25 605.00 | | 32 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 538.00 | 1 856 726.00 | | 1 964 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 878.00 | 1 747 694.00 | | 1 863 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 660.00 | 109 032.00 | | 100 660.00 |