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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 383.00 | 96 542.00 | 20 841.00 | 117 383.00 |
040 Immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 175.00 | 96 542.00 | 161 634.00 | 258 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
072 Créances – Autres | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
084 Disponibilités | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
110 Total général Actif | 269 600.00 | 96 542.00 | 173 058.00 | 269 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 581.00 | 79 589.00 | | 74 581.00 |
230 Autres produits | 244.00 | 1 867.00 | | 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 825.00 | 81 456.00 | | 74 825.00 |
242 Autres charges externes. | 44 637.00 | 36 982.00 | | 44 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | 2 202.00 | | 3 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 072.00 | 34 034.00 | | 23 072.00 |
252 Charges sociales | 8.00 | -260.00 | | 8.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 907.00 | 12 127.00 | | 11 907.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 254.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 046.00 | 85 338.00 | | 83 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 221.00 | -3 883.00 | | -8 221.00 |
294 Charges financières | 401.00 | 439.00 | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 638.00 | -3 394.00 | | -8 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 125.00 | | | 240 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 735.00 | | | 6 735.00 |