| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 083.00 | 107 534.00 | 12 549.00 | 120 083.00 |
040 Immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 875.00 | 107 534.00 | 153 342.00 | 260 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
072 Créances – Autres | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
084 Disponibilités | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
110 Total général Actif | 268 177.00 | 107 534.00 | 160 643.00 | 268 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 643.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 979.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 722.00 | 70 343.00 | | 65 722.00 |
230 Autres produits | 3 356.00 | 3.00 | | 3 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 077.00 | 70 346.00 | | 69 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 387.00 | 51.00 | | 387.00 |
242 Autres charges externes. | 38 469.00 | 40 538.00 | | 38 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | 3 281.00 | | 4 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 615.00 | 24 289.00 | | 24 615.00 |
252 Charges sociales | 149.00 | -72.00 | | 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 684.00 | 5 308.00 | | 5 684.00 |
262 Autres charges | 347.00 | 245.00 | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 284.00 | 73 641.00 | | 74 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 206.00 | -3 295.00 | | -5 206.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 319.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 121.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 528.00 | -3 206.00 | | -4 528.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 875.00 | | | 260 875.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 213.00 | | | 5 213.00 |