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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 083.00 | 101 850.00 | 18 233.00 | 120 083.00 |
040 Immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 875.00 | 101 850.00 | 159 025.00 | 260 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
072 Créances – Autres | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
084 Disponibilités | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
110 Total général Actif | 270 680.00 | 101 850.00 | 168 830.00 | 270 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 343.00 | 74 581.00 | | 70 343.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 244.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 346.00 | 74 825.00 | | 70 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 40 538.00 | 44 637.00 | | 40 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | 3 216.00 | | 3 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 289.00 | 23 072.00 | | 24 289.00 |
252 Charges sociales | -72.00 | 8.00 | | -72.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 308.00 | 11 907.00 | | 5 308.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 207.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 641.00 | 83 046.00 | | 73 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 295.00 | -8 221.00 | | -3 295.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 401.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 15.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 206.00 | -8 638.00 | | -3 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 175.00 | | | 258 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 110.00 | | | 5 110.00 |