| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
AH Fonds commercial | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 253.00 | 197 981.00 | 35 271.00 | 233 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 218.00 | 460 970.00 | 189 247.00 | 650 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 644.00 | 670 097.00 | 277 546.00 | 947 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 310.00 | 10 961.00 | 287 349.00 | 298 310.00 |
BZ Autres créances | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
CF Disponibilités | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 341.00 | 10 961.00 | 386 380.00 | 397 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 986.00 | 681 058.00 | 663 927.00 | 1 344 986.00 |
CU Autres participations | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 893.00 | | | 113 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
DL TOTAL (I) | 154 968.00 | | | 154 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 448.00 | | | 202 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 286.00 | | | 235 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 223.00 | | | 71 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 958.00 | | | 508 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 927.00 | | | 663 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 036.00 | | | 381 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 291.00 | | | 660 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 756.00 | | | 641 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 776.00 | 93 321.00 | | 576 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 631.00 | 93 321.00 | | 565 631.00 |