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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 433.00 | 102 221.00 | 212.00 | 102 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 227.00 | 478 262.00 | 69 965.00 | 548 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 550.00 | 580 484.00 | 129 066.00 | 709 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 870.00 | | 75 870.00 | 75 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 654.00 | 10 778.00 | 305 875.00 | 316 654.00 |
BZ Autres créances | 42 553.00 | | 42 553.00 | 42 553.00 |
CF Disponibilités | 562 698.00 | | 562 698.00 | 562 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 446.00 | 10 778.00 | 987 667.00 | 998 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 996.00 | 591 262.00 | 1 116 734.00 | 1 707 996.00 |
CU Autres participations | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 566.00 | | | 126 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 112.00 | | | 327 112.00 |
DL TOTAL (I) | 464 678.00 | | | 464 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 876.00 | | | 347 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 911.00 | | | 168 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 197.00 | | | 135 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 055.00 | | | 652 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 734.00 | | | 1 116 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 288.00 | | | 473 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 640.00 | | 38 026.00 | 769 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 116.00 | 709 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 116.00 | 650 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 815.00 | | 37 962.00 | 710 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 536.00 | | 63.00 | 53 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 199.00 | 57 313.00 | 90 028.00 | 613 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 199.00 | 57 313.00 | 90 028.00 | 613 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 912.00 | 168 912.00 | | 168 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
UX Autres créances clients | 316 654.00 | 316 654.00 | | 316 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 876.00 | 169 109.00 | 151 231.00 | 347 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 880.00 | | | 66 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 198.00 | 135 198.00 | | 135 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 879.00 | 359 878.00 | 28 001.00 | 387 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 056.00 | 473 289.00 | 151 231.00 | 652 056.00 |