| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 786.00 | 75 103.00 | 24 683.00 | 99 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 987.00 | 280 459.00 | 150 528.00 | 430 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 802.00 | 355 563.00 | 228 239.00 | 583 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 387.00 | 9 598.00 | 127 789.00 | 137 387.00 |
BZ Autres créances | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
CF Disponibilités | 142 227.00 | | 142 227.00 | 142 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 002.00 | 9 598.00 | 393 404.00 | 403 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 804.00 | 365 161.00 | 621 643.00 | 986 804.00 |
CU Autres participations | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 968.00 | | | 143 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
DL TOTAL (I) | 161 471.00 | | | 161 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 191.00 | | | 175 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 153.00 | | | 202 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 037.00 | | | 80 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 172.00 | | | 460 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 643.00 | | | 621 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 697.00 | | | 337 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 644.00 | | | 947 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 471.00 | | | 883 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 097.00 | 114 144.00 | 428 678.00 | 670 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 952.00 | 114 144.00 | 417 533.00 | 658 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 154.00 | 202 154.00 | | 202 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
UX Autres créances clients | 137 388.00 | | | 137 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 191.00 | 52 716.00 | 122 475.00 | 175 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
VP Divers | 63 537.00 | | | 63 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 037.00 | 80 037.00 | | 80 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 065.00 | 200 925.00 | 22 140.00 | 223 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 172.00 | 337 697.00 | 122 475.00 | 460 172.00 |