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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 105.00 | 6 851.00 | 12 253.00 | 19 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 277.00 | 20 661.00 | 15 615.00 | 36 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 401.00 | 16 952.00 | 4 448.00 | 21 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 337.00 | 44 464.00 | 32 872.00 | 77 337.00 |
BT Marchandises | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
BZ Autres créances | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 023.00 | | 108 023.00 | 108 023.00 |
CF Disponibilités | 83 507.00 | | 83 507.00 | 83 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 092.00 | | 247 092.00 | 247 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 429.00 | 44 464.00 | 279 964.00 | 324 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 182 282.00 | | | 182 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
DL TOTAL (I) | 198 120.00 | | | 198 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | | | 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 844.00 | | | 81 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 964.00 | | | 279 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 582.00 | | 386 582.00 | 386 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 582.00 | | 386 582.00 | 386 582.00 |
FM Production stockée | | | -1 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217.00 | | | 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -889.00 | | | -889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 902.00 | | | 385 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 315.00 | | | 378 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 337.00 | | | 77 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 783.00 | | | 76 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 475.00 | 6 989.00 | | 37 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 475.00 | 6 989.00 | | 37 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
VB T. V. A. | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 866.00 | 6 432.00 | 14 434.00 | 20 866.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 266.00 | 47 712.00 | 554.00 | 48 266.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 980.00 | 65 545.00 | 14 434.00 | 79 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
ST Autres comptes | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YT Sous‐traitance | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 632.00 | | | 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 146.00 | | | 69 146.00 |