| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 105.00 | 16 403.00 | 2 701.00 | 19 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 177.00 | 24 805.00 | 16 371.00 | 41 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 194.00 | 24 086.00 | 1 107.00 | 25 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 030.00 | 65 295.00 | 20 734.00 | 86 030.00 |
BP En cours de production de services | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
BT Marchandises | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
BZ Autres créances | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CF Disponibilités | 180 909.00 | | 180 909.00 | 180 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 062.00 | | 276 062.00 | 276 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 093.00 | 65 295.00 | 296 797.00 | 362 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 702.00 | | | 134 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
DL TOTAL (I) | 174 477.00 | | | 174 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 319.00 | | | 122 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 797.00 | | | 296 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 149.00 | | | 68 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 969.00 | | 456 969.00 | 456 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 969.00 | | 456 969.00 | 456 969.00 |
FM Production stockée | | | 17 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95.00 | | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 656.00 | | | 476 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 381.00 | | | 441 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 730.00 | | 4 300.00 | 81 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 176.00 | | 4 300.00 | 81 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 466.00 | 3 829.00 | | 61 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 466.00 | 3 829.00 | | 61 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
UX Autres créances clients | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VB T. V. A. | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 936.00 | 8 935.00 | 17 001.00 | 25 936.00 |
VI Groupe et associés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 948.00 | 53 394.00 | 554.00 | 53 948.00 |
VW T.V.A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 150.00 | 68 149.00 | 17 001.00 | 85 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | | | 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
ST Autres comptes | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
YT Sous‐traitance | 755.00 | | | 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
ZE Dividendes | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 370.00 | | | 71 370.00 |