| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 105.00 | 14 493.00 | 4 611.00 | 19 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 877.00 | 24 171.00 | 12 705.00 | 36 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 194.00 | 22 801.00 | 2 392.00 | 25 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 730.00 | 61 466.00 | 20 264.00 | 81 730.00 |
BP En cours de production de services | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BT Marchandises | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
BZ Autres créances | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 477.00 | | 57 477.00 | 57 477.00 |
CF Disponibilités | 131 021.00 | | 131 021.00 | 131 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 683.00 | | 270 683.00 | 270 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 414.00 | 61 466.00 | 290 948.00 | 352 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 568.00 | | | 151 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
DL TOTAL (I) | 182 059.00 | | | 182 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | | | 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 888.00 | | | 108 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 948.00 | | | 290 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 339.00 | | 416 339.00 | 416 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 339.00 | | 416 339.00 | 416 339.00 |
FM Production stockée | | | -5 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 913.00 | | | 442 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 922.00 | | | 416 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 862.00 | | | 95 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 131.00 | 81 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 131.00 | 81 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 307.00 | | | 95 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554.00 | | | 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 775.00 | 5 140.00 | 3 449.00 | 59 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 775.00 | 5 140.00 | 3 449.00 | 59 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
UX Autres créances clients | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VB T. V. A. | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 750.00 | 11 315.00 | 23 435.00 | 34 750.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 536.00 | 47 982.00 | 554.00 | 48 536.00 |
VW T.V.A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 554.00 | 60 119.00 | 23 435.00 | 83 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
ST Autres comptes | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YT Sous‐traitance | 634.00 | | | 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |