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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 890.00 | 5 279.00 | 611.00 | 5 890.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 890.00 | 5 279.00 | 8 611.00 | 13 890.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 449.00 | 14 840.00 | 79 609.00 | 94 449.00 |
072 Créances – Autres | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
084 Disponibilités | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 025.00 | 2 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 522.00 | 14 840.00 | 136 682.00 | 151 522.00 |
110 Total général Actif | 165 412.00 | 20 119.00 | 145 293.00 | 165 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 259.00 | | | 307 259.00 |
230 Autres produits | 436.00 | | | 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 360.00 | | | 325 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 887.00 | | | 152 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 492.00 | | | -4 492.00 |
242 Autres charges externes. | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 286.00 | | | 82 286.00 |
252 Charges sociales | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 807.00 | | | 807.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 797.00 | | | 322 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
280 Produits financiers | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 407.00 | | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 712.00 | | | 712.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 712.00 | | | 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 820.00 | | | 2 820.00 |