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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 493.00 | 7 318.00 | 14 175.00 | 21 493.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 493.00 | 7 318.00 | 22 175.00 | 29 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 281.00 | 3 700.00 | 115 581.00 | 119 281.00 |
072 Créances – Autres | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
084 Disponibilités | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 533.00 | 3 700.00 | 148 833.00 | 152 533.00 |
110 Total général Actif | 182 026.00 | 11 018.00 | 171 008.00 | 182 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 496.00 | | | 401 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 758.00 | | | 410 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220 040.00 | | | 220 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
242 Autres charges externes. | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
252 Charges sociales | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 879.00 | | | 386 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 527.00 | | | 49 527.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 700.00 | | | 3 700.00 |