| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 980.00 | 4 237.00 | 15 743.00 | 19 980.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 980.00 | 4 237.00 | 23 743.00 | 27 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 371.00 | 7 098.00 | 41 273.00 | 48 371.00 |
072 Créances – Autres | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
084 Disponibilités | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 102.00 | 7 098.00 | 94 004.00 | 101 102.00 |
110 Total général Actif | 129 082.00 | 11 335.00 | 117 747.00 | 129 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 747.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 460.00 | | | 281 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 238.00 | | | 290 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 570.00 | | | 168 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 314.00 | | | -3 314.00 |
242 Autres charges externes. | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 636.00 | | | 67 636.00 |
252 Charges sociales | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 606.00 | | | 298 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 368.00 | | | -8 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |