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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 859.00 | | 272 859.00 | 272 859.00 |
BZ Autres créances | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CF Disponibilités | 62 484.00 | | 62 484.00 | 62 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 033.00 | | 79 033.00 | 79 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 892.00 | | 351 892.00 | 351 892.00 |
CU Autres participations | 272 844.00 | | 272 844.00 | 272 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
DK Provisions réglementées | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
DL TOTAL (I) | 351 067.00 | | | 351 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 825.00 | | | 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 892.00 | | | 351 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 985.00 | | | 102 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 859.00 | | | 272 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 859.00 | | | 272 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VC Groupe et associés | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
ST Autres comptes | 168.00 | | | 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392.00 | | | 392.00 |
ZE Dividendes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 160.00 | | | 2 160.00 |