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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 659.00 | | 283 659.00 | 283 659.00 |
BZ Autres créances | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 758.00 | 967.00 | 62 791.00 | 63 758.00 |
CF Disponibilités | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 550.00 | 967.00 | 84 583.00 | 85 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 209.00 | 967.00 | 368 242.00 | 369 209.00 |
CU Autres participations | 283 644.00 | | 283 644.00 | 283 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 72 206.00 | | | 72 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
DK Provisions réglementées | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
DL TOTAL (I) | 368 242.00 | | | 368 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 242.00 | | | 368 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 659.00 | | | 283 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 659.00 | | | 283 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 470.00 | 967.00 | | 14 470.00 |
UG ‐ Financières | | 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VC Groupe et associés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
ST Autres comptes | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409.00 | | | 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351.00 | | | 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 935.00 | | | 3 935.00 |