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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 659.00 | | 283 659.00 | 283 659.00 |
BZ Autres créances | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
CF Disponibilités | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 205.00 | | 79 205.00 | 79 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 864.00 | | 362 864.00 | 362 864.00 |
CU Autres participations | 283 644.00 | | 283 644.00 | 283 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 597.00 | | | 67 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
DK Provisions réglementées | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
DL TOTAL (I) | 362 819.00 | | | 362 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 46.00 | | | 46.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 864.00 | | | 362 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -734.00 | | | -734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 231.00 | | | 30 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 859.00 | | 10 800.00 | 272 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 859.00 | | 10 800.00 | 272 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VC Groupe et associés | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
ST Autres comptes | 280.00 | | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | | | 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 712.00 | | | 3 712.00 |