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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 278.00 | | 118 278.00 | 118 278.00 |
BZ Autres créances | 44 459.00 | | 44 459.00 | 44 459.00 |
CF Disponibilités | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 732.00 | | 174 732.00 | 174 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 576.00 | 3 844.00 | 174 732.00 | 178 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 332.00 | | | -8 332.00 |
DL TOTAL (I) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 467.00 | | | 118 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
EA Autres dettes | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 269.00 | | | 171 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 732.00 | | | 174 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 269.00 | | | 171 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 918.00 | | 235 918.00 | 235 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 918.00 | | 235 918.00 | 235 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 731.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 912.00 | | | -9 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 015.00 | | | 242 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 347.00 | | | 250 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 332.00 | | | -8 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 467.00 | 118 467.00 | | 118 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
UX Autres créances clients | 118 278.00 | | | 118 278.00 |
VB T. V. A. | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 366.00 | 165 366.00 | | 165 366.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 269.00 | 171 269.00 | | 171 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
ST Autres comptes | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 875.00 | | | 49 875.00 |