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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 290.00 | | 108 290.00 | 108 290.00 |
BZ Autres créances | 114 362.00 | | 114 362.00 | 114 362.00 |
CF Disponibilités | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 769.00 | | 234 769.00 | 234 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 613.00 | 3 844.00 | 234 769.00 | 238 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 037.00 | | | -2 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 713.00 | | | -23 713.00 |
DL TOTAL (I) | -20 251.00 | | | -20 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 432.00 | | | 170 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 778.00 | | | 69 778.00 |
EA Autres dettes | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 019.00 | | | 255 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 769.00 | | | 234 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 769.00 | | | 254 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 228.00 | | 286 228.00 | 286 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 228.00 | | 286 228.00 | 286 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 523.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 275.00 | | | -13 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 944.00 | | | 296 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 657.00 | | | 320 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 713.00 | | | -23 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 432.00 | 170 432.00 | | 170 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
UX Autres créances clients | 108 290.00 | | | 108 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
VB T. V. A. | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 329.00 | 221 329.00 | | 221 329.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 769.00 | 254 769.00 | | 254 769.00 |