| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 737.00 | 13 948.00 | 81 789.00 | 95 737.00 |
BZ Autres créances | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
CF Disponibilités | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 448.00 | 13 948.00 | 130 500.00 | 144 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 292.00 | 17 792.00 | 130 500.00 | 148 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -77 435.00 | -25 751.00 | | -77 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 307.00 | -51 685.00 | | 3 307.00 |
DL TOTAL (I) | -68 628.00 | -71 935.00 | | -68 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 904.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 641.00 | 134 975.00 | | 107 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 004.00 | 31 481.00 | | 14 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 328.00 | 46 375.00 | | 54 328.00 |
EA Autres dettes | 18 514.00 | 2 347.00 | | 18 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 127.00 | 217 082.00 | | 199 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 500.00 | 145 147.00 | | 130 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 641.00 | | | 107 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 522.00 | | 393 522.00 | 393 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 522.00 | | 393 522.00 | 393 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 948.00 | |
GE Autres charges | | | 22 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 935.00 | | | -34 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 877.00 | 362 590.00 | | 400 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 569.00 | 414 274.00 | | 397 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 307.00 | -51 685.00 | | 3 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
UX Autres créances clients | 81 022.00 | 81 022.00 | | 81 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VI Groupe et associés | 107 641.00 | 107 641.00 | | 107 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 286.00 | 118 571.00 | 14 716.00 | 133 286.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 487.00 | 194 487.00 | | 194 487.00 |