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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 241.00 | 3 990.00 | 2 250.00 | 6 241.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 130.00 | 9 370.00 | 7 759.00 | 17 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 352.00 | 50 235.00 | 157 116.00 | 207 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 530.00 | 63 596.00 | 218 933.00 | 282 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BP En cours de production de services | 105 358.00 | | 105 358.00 | 105 358.00 |
BT Marchandises | 238 414.00 | | 238 414.00 | 238 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 146.00 | 8 841.00 | 202 304.00 | 211 146.00 |
BZ Autres créances | 214 642.00 | | 214 642.00 | 214 642.00 |
CF Disponibilités | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 989.00 | 8 841.00 | 794 147.00 | 802 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 520.00 | 72 438.00 | 1 013 081.00 | 1 085 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 492.00 | | | 171 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DL TOTAL (I) | 183 813.00 | | | 183 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 650.00 | | | 332 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 936.00 | | | 364 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 960.00 | | | 70 960.00 |
EA Autres dettes | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 268.00 | | | 829 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 081.00 | | | 1 013 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 113.00 | | | 651 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 305.00 | | 384 305.00 | 384 305.00 |
FG Production vendue services | 971 277.00 | | 971 277.00 | 971 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 583.00 | | 1 355 583.00 | 1 355 583.00 |
FM Production stockée | | | 40 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 944.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 425.00 | | | -24 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 020.00 | | | 1 408 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 700.00 | | | 1 406 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 988.00 | | 109 108.00 | 183 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 567.00 | 282 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 567.00 | 224 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 701.00 | | 36 540.00 | 4 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 487.00 | | 67 561.00 | 167 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | 5 007.00 | 11 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 219.00 | 26 944.00 | 10 567.00 | 47 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 207.00 | 783.00 | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 012.00 | 26 161.00 | 10 567.00 | 44 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 365.00 | | 523.00 | 9 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 365.00 | | 523.00 | 9 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 365.00 | | 523.00 | 9 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 936.00 | 364 936.00 | | 364 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
UX Autres créances clients | 200 571.00 | | | 200 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VB T. V. A. | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
VC Groupe et associés | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 641.00 | 132 487.00 | 120 871.00 | 310 641.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 951.00 | | | 182 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 130.00 | | | 136 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 394.00 | 430 587.00 | 15 807.00 | 446 394.00 |
VW T.V.A. | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 268.00 | 651 113.00 | 120 871.00 | 829 268.00 |