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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 377.00 | 5 814.00 | 1 563.00 | 7 377.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 008.00 | 17 773.00 | 9 235.00 | 27 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 093.00 | 64 251.00 | 66 842.00 | 131 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 286.00 | 87 839.00 | 129 447.00 | 217 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BT Marchandises | 204 616.00 | | 204 616.00 | 204 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 957.00 | 8 842.00 | 414 115.00 | 422 957.00 |
BZ Autres créances | 135 791.00 | | 135 791.00 | 135 791.00 |
CF Disponibilités | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 721.00 | 8 842.00 | 815 879.00 | 824 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 006.00 | 96 681.00 | 945 326.00 | 1 042 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 813.00 | | | 172 813.00 |
DH Report à nouveau | -160 366.00 | | | -160 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DL TOTAL (I) | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 364.00 | | | 188 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 523.00 | | | 331 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 162.00 | | | 258 162.00 |
EA Autres dettes | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 357.00 | | | 918 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 326.00 | | | 945 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 966.00 | | | 788 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 349.00 | | 306 349.00 | 306 349.00 |
FG Production vendue services | 983 907.00 | | 983 907.00 | 983 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 256.00 | | 1 290 256.00 | 1 290 256.00 |
FM Production stockée | | | -88 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 899.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 980.00 | | | 93 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 272.00 | | | 62 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 938.00 | | | 64 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 723.00 | | | 1 307 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 116.00 | | | 1 306 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 844.00 | | 4 663.00 | 293 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 221.00 | 217 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 221.00 | 158 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 241.00 | | 1 136.00 | 41 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 795.00 | | 3 527.00 | 235 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 889.00 | 80 171.00 | 81 221.00 | 88 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | 467.00 | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 542.00 | 79 704.00 | 81 221.00 | 83 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 523.00 | 331 523.00 | | 331 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 755.00 | 121 755.00 | | 121 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
UX Autres créances clients | 412 382.00 | 412 382.00 | | 412 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VB T. V. A. | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
VC Groupe et associés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 211.00 | 47 820.00 | 129 391.00 | 177 211.00 |
VI Groupe et associés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 605.00 | 559 798.00 | 15 807.00 | 575 605.00 |
VW T.V.A. | 84 318.00 | 84 318.00 | | 84 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 357.00 | 788 966.00 | 129 391.00 | 918 357.00 |