| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 241.00 | 5 347.00 | 894.00 | 6 241.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 675.00 | 13 399.00 | 10 277.00 | 23 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 120.00 | 70 143.00 | 141 977.00 | 212 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 844.00 | 88 889.00 | 204 955.00 | 293 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BP En cours de production de services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BT Marchandises | 212 707.00 | | 212 707.00 | 212 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 176.00 | 8 842.00 | 230 334.00 | 239 176.00 |
BZ Autres créances | 125 031.00 | | 125 031.00 | 125 031.00 |
CF Disponibilités | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 208.00 | 8 842.00 | 672 366.00 | 681 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 052.00 | 97 731.00 | 877 321.00 | 975 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 813.00 | | | 172 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 366.00 | | | -160 366.00 |
DL TOTAL (I) | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 191.00 | | | 252 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 278.00 | | | 233 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 964.00 | | | 234 964.00 |
EA Autres dettes | 128 723.00 | | | 128 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 959.00 | | | 851 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 321.00 | | | 877 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 117.00 | | | 676 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 281.00 | | 386 281.00 | 386 281.00 |
FG Production vendue services | 831 664.00 | | 831 664.00 | 831 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 945.00 | | 1 217 945.00 | 1 217 945.00 |
FM Production stockée | | | -17 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 348.00 | |
GE Autres charges | | | 3 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | | | -1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 849.00 | | | 1 217 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 215.00 | | | 1 378 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 366.00 | | | -160 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 531.00 | | 54 163.00 | 282 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 16 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 850.00 | 293 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 350.00 | 235 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 482.00 | | 46 663.00 | 224 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 807.00 | | 7 500.00 | 16 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 597.00 | 27 348.00 | 2 056.00 | 63 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 991.00 | 1 357.00 | | 3 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 606.00 | 25 992.00 | 2 056.00 | 59 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 278.00 | 233 278.00 | | 233 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 863.00 | 110 863.00 | | 110 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 723.00 | 128 723.00 | | 128 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
UX Autres créances clients | 228 601.00 | | | 228 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VB T. V. A. | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
VC Groupe et associés | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 191.00 | 76 350.00 | 164 303.00 | 252 191.00 |
VI Groupe et associés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 510.00 | 364 703.00 | 15 807.00 | 380 510.00 |
VW T.V.A. | 68 835.00 | 68 835.00 | | 68 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 959.00 | 676 117.00 | 164 303.00 | 851 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |