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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 937.00 | 937.00 | 54 000.00 | 54 937.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 328.00 | 98 846.00 | 113 483.00 | 212 328.00 |
040 Immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 110.00 | 99 783.00 | 242 327.00 | 342 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
072 Créances – Autres | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
084 Disponibilités | 417 660.00 | | 417 660.00 | 417 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 468 493.00 | | 468 493.00 | 468 493.00 |
110 Total général Actif | 810 603.00 | 99 783.00 | 710 821.00 | 810 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 330 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 564 557.00 | | | 564 557.00 |
230 Autres produits | 162.00 | | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 719.00 | | | 564 719.00 |
242 Autres charges externes. | 178 284.00 | | | 178 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 032.00 | | | 197 032.00 |
252 Charges sociales | 67 792.00 | | | 67 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
262 Autres charges | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 755.00 | | | 518 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 963.00 | | | 45 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
294 Charges financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 487.00 | | | 69 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 276.00 | | | 286 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 722.00 | | | 112 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 201.00 | | | 38 201.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |