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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 937.00 | 937.00 | 54 000.00 | 54 937.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 139.00 | 196 125.00 | -22 985.00 | 173 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 998.00 | 198 592.00 | 110 405.00 | 308 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 940.00 | | 57 940.00 | 57 940.00 |
BZ Autres créances | 66 378.00 | | 66 378.00 | 66 378.00 |
CF Disponibilités | 562 011.00 | | 562 011.00 | 562 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 901.00 | | 34 901.00 | 34 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 232.00 | | 721 232.00 | 721 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 230.00 | 198 592.00 | 831 637.00 | 1 030 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 352 268.00 | 350 554.00 | | 352 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 205.00 | 1 715.00 | | 9 205.00 |
DK Provisions réglementées | 105.00 | 106.00 | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 370 380.00 | 361 174.00 | | 370 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 986.00 | 9 635.00 | | 24 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 610.00 | 98 119.00 | | 108 610.00 |
EA Autres dettes | 177 015.00 | 131 994.00 | | 177 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 612.00 | 319 748.00 | | 390 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 992.00 | 680 922.00 | | 760 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 090.00 | 57 434.00 | 26 931.00 | 168 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 153.00 | 57 434.00 | 26 931.00 | 167 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 661.00 | 247 661.00 | | 247 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
UX Autres créances clients | 57 940.00 | 57 940.00 | | 57 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
VC Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 902.00 | 34 902.00 | | 34 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 613.00 | 168 613.00 | | 168 613.00 |
VW T.V.A. | 36 544.00 | 36 544.00 | | 36 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 258.00 | 461 258.00 | | 461 258.00 |